Camisetas Já · Financeiro

Lançamentos em aberto (não pagos), pelo vencimento. Sem vencimento, vale a data do lançamento. Devoluções de cancelamento entram aqui.

Novo lançamento

A conta do plano define onde entra no DRE (custo, despesa, receita) ou se fica fora dele (estoque, investimento, aporte, transferência). Competência = mês do fato gerador (é o que o DRE usa). Pagamento = dia em que saiu ou entrou de fato (é o que a conciliação e o caixa usam). Receita de vendas vem das OS — vincule a entrada do banco à OS na Conciliação; outras receitas (juros, venda de equipamento, reembolso) podem ser lançadas aqui numa conta de receita.

Cada linha é um título: + a receber (vendas das OS desde ago/2026 e receitas lançadas), − a pagar, ⇄ transferência entre contas. Baixa diz se foi pago; Conciliação diz se o banco confirma; Origem diz quem criou. Clique numa linha para ver as baixas e o extrato; clique num cartão para filtrar.

OS com saldo em aberto (pelo prazo de entrega) e receitas lançadas ainda não recebidas. "Já entregue" é o que precisa ser cobrado; "pronta" o cliente paga ao retirar.

A pagar pelo vencimento dos lançamentos em aberto; a receber pelo prazo de entrega das OS com saldo (e receitas manuais em aberto). Atrasado entra em hoje. Saldo inicial = "Caixa e bancos" informado no Balanço, ou o que você digitar aqui.

⚠ O que precisa de atenção

Cada cartão é uma conferência do financeiro. Zerado = em dia. Clique para abrir e resolver.

É a amarração com o banco: prova que tudo o que o banco fez no mês está dentro do sistema. Você informa o saldo do extrato no começo e no fim; o sistema soma o que entrou e saiu pelas transações importadas e mostra onde deveria ter parado. Bateu e sem pendências, o mês fecha — e o que está fechado não deveria mais mudar. Não bateu, falta importar ou tratar transação, e a diferença é o tamanho do que falta.